Договоры

ФОРМА запускается из поисковой формы «Договоры». Служит для заполнения данных по договору.

Так же в нижней части формы показана история записи: даты создания/изменения, кто создал - изменил и уровень доступа к данной форме, назначенный администратором. В разделе «Прибыль» показаны итоги платежей. При двойным клике по полю со списком открывается связанный с ним справочник.

Порядок оформления договора

Заполнение договора происходит в несколько этапов. Сначала заполняются основные данные, затем плановые платежи по расходу и ожидаемому приходу, затем фактические платежи.

Основные данные

1. № договора – буквенно-числовой код договора
2. Дата договора – дата составления договора
3. Заказчик – из списка выбирается заказчик, на кого составляется договор. Источник данных списка – справочник «Покупатели» (Раздел стартовой: Организации - Покупатели). Либо двойной клик по списку вызовет справочник.
4. Менеджер – из списка выбирается менеджер, составивший договор. Источник данных - список пользователей. Затопляется админом в разделе: Администрирование – Права доступа
5. Статус – выбирается один из вариантов: открыт или закрыт.
6. Описание – текстовое описание договора (примечание)
7. Калькуляция договора – при помощи кнопок справа от поля к договору прикрепляется скан документа (счет, распечатка договора и т .д.)
8. Валюта – указывается валюта договора. Двойной клик по списку запускает связанный с ним справочник-источник.
9. Курс к Евро – указывается текущий курс евро по отношению к рублю
10. Сумма рублей (сумма Евро) – указывается сумма в валюте, выбранной в списке «Валюта»

Плановые платежи

После заполнения основных данных нужно нажать надпись «Сохранить и добавить плановые платежи». При этом станет доступной таблица для заполнения.
Платежи указываются по двум видам: приходу и расходу. Для перехода в соответствующий раздел нужно установить флажок, расположенный над таблицей.

1. Статья – из списка выбирается нужная статья. Источник данных списка – справочник, запускаемый из раздела: Финансы – Справочники – Счета финансового учета. В нем нужно обязательно указать признак счета: 1 (приход) или 2 (расход) а так же признак НДС.
2. Дата план – плановая дата платежа
3. Суб договоров – сумма по суб договорам (для расходных платежей)
4. Инвойсировано – сумма по инвойсам для данного договора
5. Оплачено – сумма платежей по договору
6. Закр – признак, что данная строка записи в таблице закрыта для редактирования. При установке этого флажка только тот сможет его снять, у кого назначен полный доступ к таблице. То есть менеджеры с доступом на чтение не смогут изменять данные в заблокированной записи.

Инвойсы/Суб договоры/Оплаты

После заполнения плановых платежей по приходам можно по каждой записи заполнить список инвойсов. Для этого запускаем форму ДОГОВОРЫ ИНВОЙСЫ двойным кликом по нужной строке поля «Статья» (выделено синим цветом). При этом флажок над таблицей «Плановые платежи» должен стоять в положении  «Приход».

В верхней части формы указаны данные по договору и статье, на которую пишется инвойс. В табличной заполняются основные данные – инвойсы по счету. ФОРМА оплаты инвойса запускается двойным щелчком по полю «Оплачено» соответствующей записи.

В открывшейся формы оплаты вносится вручную порядковый номер платежа, дата, сумма и комментарий.

ФОРМА для заполнения данных по Суб. Договорам появляется при двойном клике по полю «Статья», но при этом флажок над таблицей «Плановые платежи» должен стоять в положении  «Расход».

В верхней части формы показаны данные по договору, в табличной – субдоговоры. На каждый суб. договор фиксируются свой перечень инвойсов. Для заполнения их нужно запустить ФОРМУ ИНВОЙСОВ суб. Договоров двойным кликом по полю «Инвойсировано».

Аналогично форме инвойсов основных договоров для заполнения данных по платежам нужно запустить форму оплаты двойным кликом по полю «Оплачено».